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QUADRO 06
MUNICÍPIO: |
SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO |
PERÍODO: |
1º TRIMESTRE |
2008 |
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ANÁLISE FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO |
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I) CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS
( B - A ) |
TRIMESTRE |
ACUMULADO |
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A) |
REPASSE MÍNIMO
OBRIGATÓRIO (ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96 ) |
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A.1) |
Montante do
repasse apurado com base no percentual mínimo de aplicação das receitas menos
conta retificadora do Fundeb (Quadro 01-A) |
234.301,82
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234.301,82
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A.2) |
Montante do
repasse apurado com base no percentual de aplicação menos percentual de
contribuição ao Fundeb (Quadro 03) |
104.828,85
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104.828,85
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B) |
REPASSES DECENDIAIS |
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Repasses
relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 1º mês |
20.448,51
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20.448,51
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Repasses
relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 2º mês |
21.515,65
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21.515,65
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Repasses
relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 3º mês |
62.864,69
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62.864,69
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B.1) |
Total de Repasses Decendiais |
104.828,85 |
104.828,85 |
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(B.1-A.1) |
REPASSES A MENOR NO TRIMESTRE |
(129.472,97) |
(129.472,97) |
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(B.1-A.2) |
REPASSES
A MAIOR NO TRIMESTRE |
0,00 |
0,00 |
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II)
CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA
CONTA LDB |
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APURAÇÃO DOS
EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb) |
SALDO |
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Despesas
empenhadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros
2-A e 2-B) |
247.995,71
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( - ) |
Despesas
empenhadas com recursos adicionais (Quadro 2-D) |
2,00
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( = ) |
TOTAL DAS
DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS |
247.993,71 |
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( - ) |
Despesas pagas
com recursos próprios |
233.689,23
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( = ) |
TOTAL
DE EMPENHOS A PAGAR |
14.304,48
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Saldo
Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais
(Quadro 05) |
4.823,14 |
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EMPENHOS
A PAGAR SEM LASTRO FINANCEIRO |
(9.481,34) |
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III)
CONFRONTO ENTRE DESPESA LIQUIDADA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA
CONTA LDB |
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APURAÇÃO DOS
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do
Fundeb) |
SALDO |
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Despesas
liquidadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros
2-A e 2-B) |
233.689,23 |
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( - ) |
Despesas
liquidadas com recursos adicionais (Quadro 2-D) |
0,00 |
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( = ) |
TOTAL DAS
DESPESAS LIQUIDADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS |
233.689,23
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( - ) |
Despesas pagas
com recursos próprios |
233.689,23
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( = ) |
NÃO
HÁ DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR |
0,00 |
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Saldo
Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais
(Quadro 05) |
4.823,14 |
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SALDO
FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA COBERTURA DE DESPESAS NÃO LIQUIDADAS |
4.823,14 |
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IV)
CONFRONTO ENTRE OS SALDOS APURADOS DAS CONTAS VINCULADAS EM RELAÇÃO AOS
SALDOS BANCÁRIOS CONCILIADOS |
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CONTAS
VINCULADAS AO ENSINO |
SALDOS |
DIFERENÇA |
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CONTA
LDB (ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96) |
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Saldo Bancário Conciliado |
4.823,14 |
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Saldo
Financeiro Apurado |
(128.860,38) |
133.683,52 |
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SALDO
BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR |
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CONTA FUNDEB |
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Saldo Bancário Conciliado |
41.718,25 |
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Saldo
Financeiro Apurado |
49.449,03 |
(7.730,78) |
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SALDO
BANCÁRIO CONCILIADO A MENOR |
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CONTA QSE, CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS |
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Saldo Bancário Conciliado |
53.885,84 |
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Saldo
Financeiro Apurado |
45.262,46 |
8.623,38 |
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SALDO
BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR |
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CONTA FUNDEF |
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Saldo Bancário Conciliado |
398,56 |
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Saldo
Financeiro Apurado |
0,00 |
398,56 |
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SALDO
BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR |
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