| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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| (Artigo
52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00) |
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| - ADMINISTRAÇÃO
DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL - |
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| MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA
CONCEICAO |
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| 5º BIMESTRE DE 2008 |
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|
| Valores expressos
em R$ |
|
| RECEITAS |
Previsão anual |
1º Bimestre |
2º Bimestre |
3º Bimestre |
4º Bimestre |
5º Bimestre |
6º Bimestre |
Acumulado |
|
| Categoria
Econômica/Fontes |
Inicial |
Atualizada |
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado |
a realizar |
|
| |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
| Receitas
Correntes (A) |
9.327.010,00 |
9.327.010,00 |
1.554.501,67 |
1.575.458,94 |
1.554.501,67 |
1.717.303,92 |
1.554.501,67 |
1.568.089,96 |
1.306.818,34 |
1.542.548,92 |
1.554.501,67 |
1.590.780,70 |
0,00 |
0,00 |
7.524.825,02 |
7.994.182,44 |
1.332.827,56 |
|
| Tributárias |
1.486.100,00 |
1.486.100,00 |
247.683,33 |
160.159,46 |
247.683,33 |
373.557,53 |
247.683,33 |
231.723,21 |
|
245.115,56 |
247.683,33 |
263.651,23 |
0,00 |
0,00 |
990.733,32 |
1.274.206,99 |
211.893,01 |
|
| Impostos |
1.370.000,00 |
1.370.000,00 |
228.333,33 |
147.480,90 |
228.333,33 |
347.224,27 |
228.333,33 |
220.437,01 |
|
232.108,75 |
228.333,33 |
248.242,52 |
0,00 |
0,00 |
913.333,32 |
1.195.493,45 |
174.506,55 |
|
| IPTU |
663.500,00 |
663.500,00 |
110.583,33 |
6.628,56 |
110.583,33 |
201.877,18 |
110.583,33 |
67.940,48 |
110.583,33 |
60.255,40 |
110.583,33 |
64.106,17 |
|
|
552.916,65 |
400.807,79 |
262.692,21 |
|
| ISSQN |
630.000,00 |
630.000,00 |
105.000,00 |
132.204,43 |
105.000,00 |
121.438,56 |
105.000,00 |
128.811,53 |
105.000,00 |
158.028,25 |
105.000,00 |
154.707,81 |
|
|
525.000,00 |
695.190,58 |
(65.190,58) |
|
| ITBI |
63.000,00 |
63.000,00 |
10.500,00 |
5.048,33 |
10.500,00 |
18.215,71 |
10.500,00 |
20.359,10 |
10.500,00 |
9.866,25 |
10.500,00 |
25.972,30 |
|
|
52.500,00 |
79.461,69 |
(16.461,69) |
|
| IRRF |
13.500,00 |
13.500,00 |
2.250,00 |
3.599,58 |
2.250,00 |
5.692,82 |
2.250,00 |
3.325,90 |
2.250,00 |
3.958,85 |
2.250,00 |
3.456,24 |
|
|
11.250,00 |
20.033,39 |
(6.533,39) |
|
| Taxas |
105.100,00 |
105.100,00 |
17.516,67 |
8.199,92 |
17.516,67 |
22.394,12 |
17.516,67 |
8.131,87 |
17.516,67 |
10.391,54 |
17.516,67 |
12.390,47 |
|
|
87.583,35 |
61.507,92 |
43.592,08 |
|
| Contribuição de Melhoria |
11.000,00 |
11.000,00 |
1.833,33 |
4.478,64 |
1.833,33 |
3.939,14 |
1.833,33 |
3.154,33 |
1.833,33 |
2.615,27 |
1.833,33 |
3.018,24 |
|
|
9.166,65 |
17.205,62 |
(6.205,62) |
|
| Contribuições |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Patrimoniais |
114.900,00 |
114.900,00 |
19.150,00 |
3.143,88 |
19.150,00 |
6.342,93 |
19.150,00 |
5.252,09 |
19.150,00 |
6.915,22 |
19.150,00 |
7.415,10 |
|
|
95.750,00 |
29.069,22 |
85.830,78 |
|
| Industriais |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Agropecuárias |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Serviços |
260.100,00 |
260.100,00 |
43.350,00 |
51.845,48 |
43.350,00 |
52.157,42 |
43.350,00 |
49.954,79 |
43.350,00 |
52.348,31 |
43.350,00 |
58.551,46 |
|
|
216.750,00 |
264.857,46 |
(4.757,46) |
|
| Transferências
Correntes |
8.208.108,57 |
8.208.108,57 |
1.368.018,10 |
1.506.499,95 |
1.368.018,10 |
1.430.465,14 |
1.368.018,10 |
1.383.410,30 |
1.368.018,10 |
1.388.468,28 |
1.368.018,10 |
1.404.643,28 |
|
|
6.840.090,50 |
7.113.486,95 |
1.094.621,62 |
|
| (-) Contas
Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) |
(1.092.698,57) |
(1.092.698,57) |
(182.116,43) |
(212.575,96) |
(182.116,43) |
(205.477,83) |
(182.116,43) |
(202.426,85) |
(182.116,43) |
(202.055,01) |
(182.116,43) |
(199.975,94) |
|
|
(910.582,15) |
(1.022.511,59) |
70.186,98 |
|
| Outras
Receitas Correntes |
350.500,00 |
350.500,00 |
58.416,67 |
66.386,13 |
58.416,67 |
60.258,73 |
58.416,67 |
100.176,42 |
58.416,67 |
51.756,56 |
58.416,67 |
56.495,57 |
|
|
292.083,35 |
335.073,41 |
15.426,59 |
|
| Receitas de
Capital (B) |
1.222.100,00 |
1.222.100,00 |
203.683,34 |
0,00 |
203.683,34 |
0,00 |
203.683,34 |
92.072,02 |
203.683,34 |
250.726,94 |
203.683,34 |
22.052,14 |
0,00 |
0,00 |
1.018.416,70 |
364.851,10 |
857.248,90 |
|
| Operações de
Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Refinanciamento da Dívida |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras Operações de Crédito |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Alienação de
Bens |
12.100,00 |
12.100,00 |
2.016,67 |
0,00 |
2.016,67 |
0,00 |
2.016,67 |
0,00 |
2.016,67 |
0,00 |
2.016,67 |
0,00 |
|
|
10.083,35 |
0,00 |
12.100,00 |
|
| Amortização
de Empréstimos |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Transferências
de Capital |
1.210.000,00 |
1.210.000,00 |
201.666,67 |
0,00 |
201.666,67 |
0,00 |
201.666,67 |
92.072,02 |
201.666,67 |
250.726,94 |
201.666,67 |
22.052,14 |
|
|
1.008.333,35 |
364.851,10 |
845.148,90 |
|
| Outras
Receitas de Capital |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| RECEITA
TOTAL (A+B) |
10.549.110,00 |
10.549.110,00 |
1.758.185,01 |
1.575.458,94 |
1.758.185,01 |
1.717.303,92 |
1.758.185,01 |
1.660.161,98 |
1.510.501,68 |
1.793.275,86 |
1.758.185,01 |
1.612.832,84 |
0,00 |
0,00 |
8.543.241,72 |
8.359.033,54 |
2.190.076,46 |
|
| DESPESAS |
Dotação Anual |
1º Bimestre |
2º Bimestre |
3º Bimestre |
4º Bimestre |
5º Bimestre |
6º Bimestre |
Acumulado |
|
| Categoria
Econômica/Natureza |
Inicial |
Atualizada |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
A empenhar |
|
| Despesas
Correntes (C) |
8.574.050,00 |
9.232.353,41 |
1.589.177,08 |
978.031,03 |
1.930.885,25 |
1.502.978,50 |
1.481.452,79 |
1.455.818,83 |
1.467.292,52 |
1.523.716,34 |
1.503.429,17 |
1.463.755,66 |
0,00 |
0,00 |
7.972.236,81 |
6.924.300,36 |
1.260.116,60 |
|
| Pessoal/Encargos
Sociais |
4.390.068,00 |
4.162.686,41 |
742.745,69 |
634.233,27 |
835.054,39 |
830.628,64 |
738.619,76 |
742.973,01 |
681.309,70 |
743.820,88 |
803.691,72 |
733.423,41 |
|
|
3.801.421,26 |
3.685.079,21 |
361.265,15 |
|
| Juros/Encargos
da Dívida Interna |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Juros/Encargos
Dívida Externa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras
Despesas Correntes |
4.183.982,00 |
5.069.667,00 |
846.431,39 |
343.797,76 |
1.095.830,86 |
672.349,86 |
742.833,03 |
712.845,82 |
785.982,82 |
779.895,46 |
699.737,45 |
730.332,25 |
|
|
4.170.815,55 |
3.239.221,15 |
898.851,45 |
|
| Despesas de
Capital (D) |
1.890.060,00 |
1.679.875,00 |
172.120,17 |
56.841,00 |
214.241,29 |
21.264,63 |
481.392,81 |
105.741,51 |
22.707,64 |
96.932,22 |
166.656,24 |
73.363,30 |
0,00 |
0,00 |
1.057.118,15 |
354.142,66 |
622.756,85 |
|
| Investimentos |
1.890.060,00 |
1.679.875,00 |
172.120,17 |
56.841,00 |
214.241,29 |
21.264,63 |
481.392,81 |
105.741,51 |
22.707,64 |
96.932,22 |
166.656,24 |
73.363,30 |
|
|
1.057.118,15 |
354.142,66 |
622.756,85 |
|
| Inversões
Financeiras |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Amortização
da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Amortização do Refin. Dív. Mobil. |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras Amortizações |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Reserva de
Contingência (E) |
85.000,00 |
85.000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| DESPESA TOTAL
(C+D) |
10.464.110,00 |
10.912.228,41 |
1.761.297,25 |
1.034.872,03 |
2.145.126,54 |
1.524.243,13 |
1.962.845,60 |
1.561.560,34 |
1.490.000,16 |
1.620.648,56 |
1.670.085,41 |
1.537.118,96 |
0,00 |
0,00 |
9.029.354,96 |
7.278.443,02 |
1.882.873,45 |
|
| SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B–C-D) |
85.000,00 |
0,00 |
-185.838,31 |
540.586,91 |
-427.822,62 |
193.060,79 |
-302.683,62 |
98.601,64 |
303.275,70 |
172.627,30 |
-57.252,57 |
75.713,88 |
0,00 |
0,00 |
-670.321,42 |
1.080.590,52 |
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Sérgio B. Tessari |
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| JAIR CAPODIFOGLIO |
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JOSE CRUZ DOURADO |
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Resp.Controle Interno |
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| PREFEITO MUNICIPAL |
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CONTADOR CRC-1SP-77643 |
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