RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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(Artigo
52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00) |
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- ADMINISTRAÇÃO
DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL - |
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MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA
CONCEICAO |
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3º BIMESTRE DE 2006 |
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Valores expressos
em R$ |
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RECEITAS |
Previsão anual |
1º Bimestre |
2º Bimestre |
3º Bimestre |
4º Bimestre |
5º Bimestre |
6º Bimestre |
Acumulado |
|
Categoria
Econômica/Fontes |
Inicial |
Atualizada |
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado |
a realizar |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
Receitas
Correntes (A) |
7.725.000,00 |
7.725.000,00 |
1.287.500,00 |
1.126.958,90 |
1.287.500,00 |
1.246.196,78 |
1.287.500,00 |
1.435.797,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.862.500,00 |
3.808.953,64 |
3.916.046,36 |
|
Tributárias |
1.232.000,00 |
1.232.000,00 |
205.333,33 |
103.225,98 |
205.333,33 |
263.221,54 |
205.333,33 |
219.917,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
616.000,00 |
586.364,85 |
645.635,15 |
|
Impostos |
1.136.000,00 |
1.136.000,00 |
189.333,33 |
100.022,99 |
189.333,33 |
242.826,43 |
189.333,33 |
202.740,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
568.000,00 |
545.589,45 |
590.410,55 |
|
IPTU |
600.000,00 |
600.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
100.000,00 |
134.100,28 |
100.000,00 |
59.052,11 |
|
|
|
|
|
|
300.000,00 |
193.152,39 |
406.847,61 |
|
ISSQN |
470.000,00 |
470.000,00 |
78.333,33 |
94.606,50 |
78.333,33 |
97.480,47 |
78.333,33 |
102.322,45 |
|
|
|
|
|
|
235.000,00 |
294.409,42 |
175.590,58 |
|
ITBI |
56.000,00 |
56.000,00 |
9.333,33 |
3.220,93 |
9.333,33 |
7.485,19 |
9.333,33 |
39.273,02 |
|
|
|
|
|
|
28.000,00 |
49.979,14 |
6.020,86 |
|
IRRF |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.666,67 |
2.195,56 |
1.666,67 |
3.760,49 |
1.666,67 |
2.092,45 |
|
|
|
|
|
|
5.000,00 |
8.048,50 |
1.951,50 |
|
Taxas |
86.000,00 |
86.000,00 |
14.333,33 |
3.202,99 |
14.333,33 |
20.395,11 |
14.333,33 |
17.177,30 |
|
|
|
|
|
|
43.000,00 |
40.775,40 |
45.224,60 |
|
Contribuição de Melhoria |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.666,67 |
0,00 |
1.666,67 |
0,00 |
1.666,67 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
5.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Contribuições |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Patrimoniais |
95.000,00 |
95.000,00 |
15.833,33 |
4.233,64 |
15.833,33 |
12.969,11 |
15.833,33 |
13.807,91 |
|
|
|
|
|
|
47.500,00 |
31.010,66 |
63.989,34 |
|
Industriais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Agropecuárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Serviços |
215.000,00 |
215.000,00 |
35.833,33 |
25.604,75 |
35.833,33 |
59.886,10 |
35.833,33 |
50.793,58 |
|
|
|
|
|
|
107.500,00 |
136.284,43 |
78.715,57 |
|
Transferências
Correntes |
6.620.900,00 |
6.620.900,00 |
1.103.483,33 |
1.071.377,07 |
1.103.483,33 |
936.585,77 |
1.103.483,33 |
1.219.244,51 |
|
|
|
|
|
|
3.310.450,00 |
3.227.207,35 |
3.393.692,65 |
|
(-) Contas
Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) |
(727.500,00) |
(727.500,00) |
(121.250,00) |
(119.528,76) |
(121.250,00) |
(116.991,63) |
(121.250,00) |
(132.446,36) |
|
|
|
|
|
|
(363.750,00) |
(368.966,75) |
358.533,25 |
|
Outras
Receitas Correntes |
289.600,00 |
289.600,00 |
48.266,67 |
42.046,22 |
48.266,67 |
90.525,89 |
48.266,67 |
64.480,99 |
|
|
|
|
|
|
144.800,00 |
197.053,10 |
92.546,90 |
|
Receitas de
Capital (B) |
1.010.000,00 |
1.010.000,00 |
168.333,33 |
59.888,88 |
168.333,33 |
42.000,00 |
168.333,33 |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
505.000,00 |
221.888,88 |
788.111,12 |
|
Operações de
Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Refinanciamento da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Alienação de
Bens |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.666,67 |
0,00 |
1.666,67 |
0,00 |
1.666,67 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
5.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Amortização
de Empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Transferências
de Capital |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
166.666,67 |
59.888,88 |
166.666,67 |
42.000,00 |
166.666,67 |
120.000,00 |
|
|
|
|
|
|
500.000,00 |
221.888,88 |
778.111,12 |
|
Outras
Receitas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITA
TOTAL (A+B) |
8.735.000,00 |
8.735.000,00 |
1.455.833,33 |
1.186.847,78 |
1.455.833,33 |
1.288.196,78 |
1.455.833,33 |
1.555.797,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.367.500,00 |
4.030.842,52 |
4.704.157,48 |
|
DESPESAS |
Dotação Anual |
1º Bimestre |
2º Bimestre |
3º Bimestre |
4º Bimestre |
5º Bimestre |
6º Bimestre |
Acumulado |
|
Categoria
Econômica/Natureza |
Inicial |
Atualizada |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
A empenhar |
|
Despesas
Correntes (C) |
6.967.000,00 |
6.944.000,00 |
1.114.253,59 |
1.098.276,01 |
1.194.249,24 |
1.187.038,11 |
1.262.329,91 |
1.269.734,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.570.832,74 |
3.555.048,64 |
3.373.167,26 |
|
Pessoal/Encargos
Sociais |
3.541.000,00 |
3.495.000,00 |
537.794,61 |
536.413,98 |
584.467,04 |
585.847,67 |
657.151,84 |
657.151,84 |
|
|
|
|
|
|
1.779.413,49 |
1.779.413,49 |
1.715.586,51 |
|
Juros/Encargos
da Dívida Interna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Juros/Encargos
Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras
Despesas Correntes |
3.426.000,00 |
3.449.000,00 |
576.458,98 |
561.862,03 |
609.782,20 |
601.190,44 |
605.178,07 |
612.582,68 |
|
|
|
|
|
|
1.791.419,25 |
1.775.635,15 |
1.657.580,75 |
|
Despesas de
Capital (D) |
1.698.000,00 |
1.721.000,00 |
349.937,66 |
72.028,60 |
371.741,85 |
421.819,66 |
118.214,28 |
163.780,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
839.893,79 |
657.628,79 |
881.106,21 |
|
Investimentos |
1.698.000,00 |
1.721.000,00 |
349.937,66 |
72.028,60 |
371.741,85 |
421.819,66 |
118.214,28 |
163.780,53 |
|
|
|
|
|
|
839.893,79 |
657.628,79 |
881.106,21 |
|
Inversões
Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Amortização
da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Amortização do Refin. Dív. Mobil. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras Amortizações |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Reserva de
Contingência (E) |
70.000,00 |
70.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESA TOTAL
(C+D) |
8.665.000,00 |
8.665.000,00 |
1.464.191,25 |
1.170.304,61 |
1.565.991,09 |
1.608.857,77 |
1.380.544,19 |
1.433.515,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.410.726,53 |
4.212.677,43 |
4.254.273,47 |
|
SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B–C-D) |
70.000,00 |
70.000,00 |
-277.343,47 |
16.543,17 |
-277.794,31 |
-320.660,99 |
175.253,77 |
122.282,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-379.884,01 |
-181.834,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jair Capodifoglio |
|
Marcelo Caetano do Carmo |
|
Sérgio Benedito Tessari |
|
Prefeito Municipal |
|
TCCRC-1SP187137/O-3 |
|
Resp. p/ Controle Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|