| QUADRO 06 MUNICÍPIO: | SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO | PERÍODO: | 1º TRIMESTRE | 2011 | ||||||
| ANÁLISE FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO | ||||||||||
| I) CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS ( B - A ) | TRIMESTRE | ACUMULADO | ||||||||
| A) | REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO (ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96 ) | |||||||||
| A.1) | Montante do repasse apurado com base no percentual mínimo de aplicação das receitas menos conta retificadora do Fundeb (Quadro 01-A) | 206.684,31 | 206.684,31 | |||||||
| A.2) | Montante do repasse apurado com base no percentual de aplicação menos percentual de contribuição ao Fundeb (Quadro 03) | 250.106,09 | 250.106,09 | |||||||
| B) | REPASSES DECENDIAIS | |||||||||
| Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 1º mês | 75.127,94 | 75.127,94 | ||||||||
| Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 2º mês | 65.831,52 | 65.831,52 | ||||||||
| Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 3º mês | 109.146,63 | 109.146,63 | ||||||||
| B.1) | Total de Repasses Decendiais | 250.106,09 | 250.106,09 | |||||||
| (B.1-A.1) | REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE | 43.421,79 | 43.421,79 | |||||||
| (B.1-A.2) | REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE | 0,00 | 0,00 | |||||||
| II) CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB | ||||||||||
| APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb) | SALDO | |||||||||
| Despesas empenhadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros 2-A e 2-B) | 500.215,21 | |||||||||
| ( - ) | Despesas empenhadas com recursos adicionais (Quadro 2-D) | 44.791,10 | ||||||||
| ( = ) | TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS | 455.424,11 | ||||||||
| ( - ) | Despesas pagas com recursos próprios | 235.226,70 | ||||||||
| ( = ) | TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR | 220.197,41 | ||||||||
| Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05) | 124.275,02 | |||||||||
| EMPENHOS A PAGAR SEM LASTRO FINANCEIRO | (95.922,39) | |||||||||
| III) CONFRONTO ENTRE DESPESA LIQUIDADA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB | ||||||||||
| APURAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb) | SALDO | |||||||||
| Despesas liquidadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros 2-A e 2-B) | 318.480,89 | |||||||||
| ( - ) | Despesas liquidadas com recursos adicionais (Quadro 2-D) | 44.791,10 | ||||||||
| ( = ) | TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS | 273.689,79 | ||||||||
| ( - ) | Despesas pagas com recursos próprios | 235.226,70 | ||||||||
| ( = ) | TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR | 38.463,09 | ||||||||
| Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05) | 124.275,02 | |||||||||
| SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA COBERTURA DE DESPESAS NÃO LIQUIDADAS | 85.811,93 | |||||||||
| IV) CONFRONTO ENTRE OS SALDOS APURADOS DAS CONTAS VINCULADAS EM RELAÇÃO AOS SALDOS BANCÁRIOS CONCILIADOS | ||||||||||
| CONTAS VINCULADAS AO ENSINO | SALDOS | DIFERENÇA | ||||||||
| CONTA LDB (ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96) | ||||||||||
| Saldo Bancário Conciliado | 124.275,02 | |||||||||
| Saldo Financeiro Apurado | (41.729,74) | 166.004,76 | ||||||||
| SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR | ||||||||||
| CONTA FUNDEB | ||||||||||
| Saldo Bancário Conciliado | 169.807,30 | |||||||||
| Saldo Financeiro Apurado | 169.807,30 | 0,00 | ||||||||
| CONTA QSE, CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS | ||||||||||
| Saldo Bancário Conciliado | 118.196,09 | |||||||||
| Saldo Financeiro Apurado | 118.196,09 | 0,00 | ||||||||
| CONTA FUNDEF | ||||||||||
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 | |||||||||
| Saldo Financeiro Apurado | 0,00 | 0,00 | ||||||||