| QUADRO 06 MUNICÍPIO: | SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO | PERÍODO: | 3º TRIMESTRE | 2008 | ||||||
| ANÁLISE FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO | ||||||||||
| I) CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS ( B - A ) | TRIMESTRE | ACUMULADO | ||||||||
| A) | REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO (ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96 ) | |||||||||
| A.1) | Montante do repasse apurado com base no percentual mínimo de aplicação das receitas menos conta retificadora do Fundeb (Quadro 01-A) | 249.540,18 | 661.813,36 | |||||||
| A.2) | Montante do repasse apurado com base no percentual de aplicação menos percentual de contribuição ao Fundeb (Quadro 03) | 241.135,79 | 592.463,30 | |||||||
| B) | REPASSES DECENDIAIS | |||||||||
| Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 1º mês | 77.703,78 | 177.593,93 | ||||||||
| Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 2º mês | 80.237,52 | 185.131,77 | ||||||||
| Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 3º mês | 83.194,49 | 229.737,60 | ||||||||
| B.1) | Total de Repasses Decendiais | 241.135,79 | 592.463,30 | |||||||
| (B.1-A.1) | REPASSES A MENOR NO TRIMESTRE | (8.404,39) | (69.350,06) | |||||||
| (B.1-A.2) | REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE | 0,00 | 0,00 | |||||||
| II) CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB | ||||||||||
| APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb) | SALDO | |||||||||
| Despesas empenhadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros 2-A e 2-B) | 1.233.587,04 | |||||||||
| ( - ) | Despesas empenhadas com recursos adicionais (Quadro 2-D) | 29.000,00 | ||||||||
| ( = ) | TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS | 1.204.587,04 | ||||||||
| ( - ) | Despesas pagas com recursos próprios | 954.179,13 | ||||||||
| ( = ) | TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR | 250.407,91 | ||||||||
| Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05) | 4.823,14 | |||||||||
| EMPENHOS A PAGAR SEM LASTRO FINANCEIRO | (245.584,77) | |||||||||
| III) CONFRONTO ENTRE DESPESA LIQUIDADA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB | ||||||||||
| APURAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb) | SALDO | |||||||||
| Despesas liquidadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros 2-A e 2-B) | 954.179,13 | |||||||||
| ( - ) | Despesas liquidadas com recursos adicionais (Quadro 2-D) | 0,00 | ||||||||
| ( = ) | TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS | 954.179,13 | ||||||||
| ( - ) | Despesas pagas com recursos próprios | 954.179,13 | ||||||||
| ( = ) | NÃO HÁ DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR | 0,00 | ||||||||
| Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05) | 4.823,14 | |||||||||
| SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA COBERTURA DE DESPESAS NÃO LIQUIDADAS | 4.823,14 | |||||||||
| IV) CONFRONTO ENTRE OS SALDOS APURADOS DAS CONTAS VINCULADAS EM RELAÇÃO AOS SALDOS BANCÁRIOS CONCILIADOS | ||||||||||
| CONTAS VINCULADAS AO ENSINO | SALDOS | DIFERENÇA | ||||||||
| CONTA LDB (ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96) | ||||||||||
| Saldo Bancário Conciliado | 4.823,14 | |||||||||
| Saldo Financeiro Apurado | (361.715,83) | 366.538,97 | ||||||||
| SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR | ||||||||||
| CONTA FUNDEB | ||||||||||
| Saldo Bancário Conciliado | 41.718,25 | |||||||||
| Saldo Financeiro Apurado | 11.822,65 | 29.895,60 | ||||||||
| SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR | ||||||||||
| CONTA QSE, CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS | ||||||||||
| Saldo Bancário Conciliado | 53.885,84 | |||||||||
| Saldo Financeiro Apurado | 237.870,57 | (183.984,73) | ||||||||
| SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MENOR | ||||||||||
| CONTA FUNDEF | ||||||||||
| Saldo Bancário Conciliado | 398,56 | |||||||||
| Saldo Financeiro Apurado | 0,00 | 398,56 | ||||||||
| SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR | ||||||||||