| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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| (Artigo
52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00) |
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| - ADMINISTRAÇÃO
DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL - |
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| MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO |
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| 3º
BIMESTRE DE 2007 |
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| Valores expressos
em R$ |
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| RECEITAS |
Previsão anual |
3º
BIMESTRE |
Acumulado |
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| Categoria
Econômica/Fontes |
Inicial |
Atualizada |
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado |
a realizar |
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5 |
6 |
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|
| Receitas
Correntes (A) |
7.809.350,00 |
7.809.350,00 |
1.301.558,33 |
1.371.661,11 |
3.904.674,99 |
4.305.827,17 |
3.503.522,83 |
|
| Tributárias |
779.000,00 |
779.000,00 |
129.833,33 |
217.035,77 |
389.499,99 |
852.694,91 |
-73.694,91 |
|
| Impostos |
672.000,00 |
672.000,00 |
112.000,00 |
200.654,44 |
336.000,00 |
811.798,51 |
-139.798,51 |
|
| IPTU |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
59.208,03 |
0,00 |
265.003,37 |
-265.003,37 |
|
| ISSQN |
600.000,00 |
600.000,00 |
100.000,00 |
135.003,54 |
300.000,00 |
438.272,38 |
161.727,62 |
|
| ITBI |
60.000,00 |
60.000,00 |
10.000,00 |
4.483,59 |
30.000,00 |
103.006,85 |
-43.006,85 |
|
| IRRF |
12.000,00 |
12.000,00 |
2.000,00 |
1.959,28 |
6.000,00 |
5.515,91 |
6.484,09 |
|
| Taxas |
96.000,00 |
96.000,00 |
16.000,00 |
12.381,88 |
48.000,00 |
36.896,95 |
59.103,05 |
|
| Contribuição de Melhoria |
11.000,00 |
11.000,00 |
1.833,33 |
3.999,45 |
5.499,99 |
3.999,45 |
7.000,55 |
|
| Contribuições |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Patrimoniais |
105.100,00 |
105.100,00 |
17.516,67 |
8.007,53 |
52.550,01 |
22.177,67 |
82.922,33 |
|
| Industriais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Agropecuárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Serviços |
232.000,00 |
232.000,00 |
38.666,67 |
52.446,45 |
116.000,01 |
151.143,75 |
80.856,25 |
|
| Transferências
Correntes |
7.133.750,00 |
7.133.750,00 |
1.188.958,33 |
1.217.679,10 |
3.566.874,99 |
3.549.384,32 |
3.584.365,68 |
|
| (-) Contas
Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) |
(774.450,00) |
(774.450,00) |
(129.075,00) |
(163.583,27) |
(387.225,00) |
(429.838,39) |
344.611,61 |
|
| Outras
Receitas Correntes |
333.950,00 |
333.950,00 |
55.658,33 |
40.075,53 |
166.974,99 |
160.264,91 |
173.685,09 |
|
| Receitas de
Capital (B) |
1.160.000,00 |
1.160.000,00 |
193.333,34 |
173.494,18 |
580.000,02 |
213.494,18 |
946.505,82 |
|
| Operações de
Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Refinanciamento da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Alienação de
Bens |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.666,67 |
0,00 |
5.000,01 |
0,00 |
10.000,00 |
|
| Amortização
de Empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Transferências
de Capital |
1.150.000,00 |
1.150.000,00 |
191.666,67 |
173.494,18 |
575.000,01 |
213.494,18 |
936.505,82 |
|
| Outras
Receitas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| RECEITA
TOTAL (A+B) |
8.969.350,00 |
8.969.350,00 |
1.494.891,67 |
1.545.155,29 |
4.484.675,01 |
4.519.321,35 |
4.450.028,65 |
|
| DESPESAS |
Dotação Anual |
3º BIMESTRE |
Acumulado |
|
|
| Categoria
Econômica/Natureza |
Inicial |
Atualizada |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
A empenhar |
|
|
| Despesas
Correntes (C) |
7.664.650,00 |
7.629.650,00 |
1.541.358,87 |
1.385.965,12 |
4.237.052,47 |
3.555.125,00 |
3.392.597,53 |
|
| Pessoal/Encargos
Sociais |
3.893.300,00 |
3.922.300,00 |
768.440,31 |
680.809,59 |
2.127.195,61 |
1.957.345,83 |
1.795.104,39 |
|
| Juros/Encargos
da Dívida Interna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Juros/Encargos
Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras
Despesas Correntes |
3.771.350,00 |
3.707.350,00 |
772.918,56 |
705.155,53 |
2.109.856,86 |
1.597.779,17 |
1.597.493,14 |
|
| Despesas de
Capital (D) |
1.867.700,00 |
1.902.700,00 |
388.386,10 |
306.509,14 |
980.601,16 |
362.365,79 |
922.098,84 |
|
| Investimentos |
1.867.700,00 |
1.902.700,00 |
388.386,10 |
306.509,14 |
980.601,16 |
362.365,79 |
922.098,84 |
|
| Inversões
Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Amortização
da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Amortização do Refin. Dív. Mobil. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras Amortizações |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Reserva de
Contingência (E) |
77.000,00 |
77.000,00 |
|
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|
| DESPESA TOTAL
(C+D) |
9.532.350,00 |
9.532.350,00 |
1.929.744,97 |
1.692.474,26 |
5.217.653,63 |
3.917.490,79 |
4.314.696,37 |
|
| SUPERÁVIT/DÉFICIT
(A+B–C-D) |
-563.000,00 |
-563.000,00 |
-384.589,68 |
-147.318,97 |
-698.332,28 |
601.830,56 |
|
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|
| Jair Capodifoglio |
|
Contabilista – CRC Nº |
|
Responsável pelo Controle Interno |
|
| Prefeito Municipal |
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