| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
|
|
| (Artigo
52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00) |
|
| - ADMINISTRAÇÃO
DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL - |
|
|
|
| MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO |
|
| 3º
BIMESTRE DE 2004 |
|
|
| Valores expressos
em R$ |
|
| RECEITAS |
Previsão anual |
3º
BIMESTRE |
Acumulado |
|
| Categoria
Econômica/Fontes |
Inicial |
Atualizada |
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado |
a realizar |
|
| |
|
|
5 |
6 |
|
|
|
|
| Receitas
Correntes (A) |
5.790.000,00 |
5.790.000,00 |
965.000,00 |
882.349,56 |
2.895.000,00 |
2.725.301,99 |
3.064.698,01 |
|
| Tributárias |
836.400,00 |
836.400,00 |
139.400,01 |
129.858,02 |
418.200,03 |
450.058,53 |
386.341,47 |
|
| Impostos |
719.400,00 |
719.400,00 |
119.900,01 |
122.185,75 |
359.700,03 |
425.746,45 |
293.653,55 |
|
| IPTU |
330.000,00 |
330.000,00 |
55.000,00 |
37.425,83 |
165.000,00 |
204.010,89 |
125.989,11 |
|
| ISSQN |
300.000,00 |
300.000,00 |
50.000,00 |
66.850,91 |
150.000,00 |
193.094,53 |
106.905,47 |
|
| ITBI |
85.000,00 |
85.000,00 |
14.166,67 |
16.432,70 |
42.500,01 |
24.143,85 |
60.856,15 |
|
| IRRF |
4.400,00 |
4.400,00 |
733,34 |
1.476,31 |
2.200,02 |
4.497,18 |
-97,18 |
|
| Taxas |
67.000,00 |
67.000,00 |
11.166,67 |
7.582,02 |
33.500,01 |
23.850,28 |
43.149,72 |
|
| Contribuição de Melhoria |
50.000,00 |
50.000,00 |
8.333,33 |
90,25 |
24.999,99 |
461,80 |
49.538,20 |
|
| Contribuições |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Patrimoniais |
53.000,00 |
53.000,00 |
8.833,33 |
6.607,03 |
26.499,99 |
15.640,13 |
37.359,87 |
|
| Industriais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Agropecuárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Serviços |
197.000,00 |
197.000,00 |
32.833,33 |
29.277,67 |
98.499,99 |
86.475,30 |
110.524,70 |
|
| Transferências
Correntes |
5.073.247,04 |
5.073.247,04 |
845.541,17 |
781.836,70 |
2.536.623,51 |
2.315.722,80 |
2.757.524,24 |
|
| (-) Contas
Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) |
(575.647,04) |
(575.647,04) |
(95.941,17) |
(97.657,95) |
(287.823,51) |
(277.538,76) |
298.108,28 |
|
| Outras
Receitas Correntes |
206.000,00 |
206.000,00 |
34.333,33 |
32.428,09 |
102.999,99 |
134.943,99 |
71.056,01 |
|
| Receitas de
Capital (B) |
510.000,00 |
510.000,00 |
85.000,00 |
0,00 |
255.000,00 |
122.000,00 |
388.000,00 |
|
| Operações de
Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Refinanciamento da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Alienação de
Bens |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.666,67 |
0,00 |
4.999,99 |
0,00 |
10.000,00 |
|
| Amortização
de Empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Transferências
de Capital |
500.000,00 |
500.000,00 |
83.333,33 |
0,00 |
250.000,01 |
122.000,00 |
378.000,00 |
|
| Outras
Receitas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| RECEITA
TOTAL (A+B) |
6.300.000,00 |
6.300.000,00 |
1.050.000,00 |
882.349,56 |
3.150.000,00 |
2.847.301,99 |
3.452.698,01 |
|
| DESPESAS |
Dotação Anual |
3º BIMESTRE |
Acumulado |
|
|
| Categoria
Econômica/Natureza |
Inicial |
Atualizada |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
A empenhar |
|
|
| Despesas
Correntes (C) |
5.253.000,00 |
5.526.300,00 |
490.021,31 |
789.465,61 |
2.749.521,87 |
2.428.813,83 |
2.776.778,13 |
|
| Pessoal/Encargos
Sociais |
2.677.500,00 |
2.730.500,00 |
449.595,30 |
420.022,71 |
1.380.824,23 |
1.333.859,70 |
1.349.675,77 |
|
| Juros/Encargos
da Dívida Interna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Juros/Encargos
Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras
Despesas Correntes |
2.575.500,00 |
2.795.800,00 |
40.426,01 |
369.442,90 |
1.368.697,64 |
1.094.954,13 |
1.427.102,36 |
|
| Despesas de
Capital (D) |
1.047.000,00 |
1.327.500,00 |
205.093,86 |
70.040,28 |
465.419,87 |
89.867,14 |
862.080,13 |
|
| Investimentos |
1.047.000,00 |
1.327.500,00 |
205.093,86 |
70.040,28 |
465.419,87 |
89.867,14 |
862.080,13 |
|
| Inversões
Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Amortização
da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Amortização do Refin. Dív. Mobil. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras Amortizações |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Reserva de
Contingência (E) |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
|
| DESPESA TOTAL
(C+D) |
6.300.000,00 |
6.853.800,00 |
695.115,17 |
859.505,89 |
3.214.941,74 |
2.518.680,97 |
3.638.858,26 |
|
| SUPERÁVIT/DÉFICIT
(A+B–C-D) |
0,00 |
-553.800,00 |
187.234,39 |
22.843,67 |
-367.639,75 |
328.621,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JAIR CAPODIFOGLIO |
|
MARCELO C. CARMO |
|
SERGIO BENEDITO TESSARI |
|
| PREFEITO MUNICIPAL |
|
CONTADOR |
|
Resp. p/ Controle Interno |
|
|
|
TCCRC1SP187137/O-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|