| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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|
| (Artigo
52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00) |
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| - ADMINISTRAÇÃO
DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL - |
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|
| MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA
CONCEICAO |
|
|
| 3º BIMESTRE DE 2004 |
|
|
|
| Valores expressos
em R$ |
|
| RECEITAS |
Previsão anual |
1º Bimestre |
2º Bimestre |
3º Bimestre |
4º Bimestre |
5º Bimestre |
6º Bimestre |
Acumulado |
|
| Categoria
Econômica/Fontes |
Inicial |
Atualizada |
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado |
a realizar |
|
| |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
| Receitas
Correntes (A) |
5.790.000,00 |
5.790.000,00 |
965.000,00 |
908.275,87 |
965.000,00 |
934.676,56 |
965.000,00 |
882.349,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.895.000,00 |
2.725.301,99 |
3.064.698,01 |
|
| Tributárias |
836.400,00 |
836.400,00 |
139.400,01 |
187.480,77 |
139.400,01 |
132.719,74 |
139.400,01 |
129.858,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
418.200,03 |
450.058,53 |
386.341,47 |
|
| Impostos |
719.400,00 |
719.400,00 |
119.900,01 |
183.617,85 |
119.900,01 |
119.942,85 |
119.900,01 |
122.185,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
359.700,03 |
425.746,45 |
293.653,55 |
|
| IPTU |
330.000,00 |
330.000,00 |
55.000,00 |
123.858,01 |
55.000,00 |
42.727,05 |
55.000,00 |
37.425,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
165.000,00 |
204.010,89 |
125.989,11 |
|
| ISSQN |
300.000,00 |
300.000,00 |
50.000,00 |
56.476,91 |
50.000,00 |
69.766,71 |
50.000,00 |
66.850,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
193.094,53 |
106.905,47 |
|
| ITBI |
85.000,00 |
85.000,00 |
14.166,67 |
2.758,22 |
14.166,67 |
4.952,93 |
14.166,67 |
16.432,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42.500,01 |
24.143,85 |
60.856,15 |
|
| IRRF |
4.400,00 |
4.400,00 |
733,34 |
524,71 |
733,34 |
2.496,16 |
733,34 |
1.476,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.200,02 |
4.497,18 |
(97,18) |
|
| Taxas |
67.000,00 |
67.000,00 |
11.166,67 |
3.638,67 |
11.166,67 |
12.629,59 |
11.166,67 |
7.582,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33.500,01 |
23.850,28 |
43.149,72 |
|
| Contribuição de Melhoria |
50.000,00 |
50.000,00 |
8.333,33 |
224,25 |
8.333,33 |
147,30 |
8.333,33 |
90,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24.999,99 |
461,80 |
49.538,20 |
|
| Contribuições |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Patrimoniais |
53.000,00 |
53.000,00 |
8.833,33 |
2.490,05 |
8.833,33 |
6.543,05 |
8.833,33 |
6.607,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26.499,99 |
15.640,13 |
37.359,87 |
|
| Industriais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Agropecuárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Serviços |
197.000,00 |
197.000,00 |
32.833,33 |
23.175,62 |
32.833,33 |
34.022,01 |
32.833,33 |
29.277,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
98.499,99 |
86.475,30 |
110.524,70 |
|
| Transferências
Correntes |
5.073.247,04 |
5.073.247,04 |
845.541,17 |
749.919,13 |
845.541,17 |
783.966,97 |
845.541,17 |
781.836,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.536.623,51 |
2.315.722,80 |
2.757.524,24 |
|
| (-) Contas
Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) |
(575.647,04) |
(575.647,04) |
(95.941,17) |
(81.600,19) |
(95.941,17) |
(98.280,62) |
(95.941,17) |
(97.657,95) |
(0,00) |
(0,00) |
(0,00) |
(0,00) |
(0,00) |
(0,00) |
(287.823,51) |
(277.538,76) |
298.108,28 |
|
| Outras
Receitas Correntes |
206.000,00 |
206.000,00 |
34.333,33 |
26.810,49 |
34.333,33 |
75.705,41 |
34.333,33 |
32.428,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
102.999,99 |
134.943,99 |
71.056,01 |
|
| Receitas de
Capital (B) |
510.000,00 |
510.000,00 |
85.000,00 |
0,00 |
85.000,00 |
122.000,00 |
85.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
255.000,00 |
122.000,00 |
388.000,00 |
|
| Operações de
Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Refinanciamento da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Alienação de
Bens |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.666,66 |
0,00 |
1.666,66 |
0,00 |
1.666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.999,99 |
0,00 |
10.000,00 |
|
| Amortização
de Empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Transferências
de Capital |
500.000,00 |
500.000,00 |
83.333,34 |
0,00 |
83.333,34 |
122.000,00 |
83.333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250.000,01 |
122.000,00 |
378.000,00 |
|
| Outras
Receitas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| RECEITA
TOTAL (A+B) |
6.300.000,00 |
6.300.000,00 |
1.050.000,00 |
908.275,87 |
1.050.000,00 |
1.056.676,56 |
1.050.000,00 |
882.349,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.150.000,00 |
2.847.301,99 |
3.452.698,01 |
|
| DESPESAS |
Dotação Anual |
1º Bimestre |
2º Bimestre |
3º Bimestre |
4º Bimestre |
5º Bimestre |
6º Bimestre |
Acumulado |
|
| Categoria
Econômica/Natureza |
Inicial |
Atualizada |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
A empenhar |
|
| Despesas
Correntes (C) |
5.253.000,00 |
5.526.300,00 |
928.258,90 |
578.817,20 |
1.331.241,66 |
1.060.531,02 |
490.021,31 |
789.465,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.749.521,87 |
2.428.813,83 |
2.776.778,13 |
|
| Pessoal/Encargos
Sociais |
2.677.500,00 |
2.730.500,00 |
413.814,03 |
254.286,50 |
517.414,90 |
659.550,49 |
449.595,30 |
420.022,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.380.824,23 |
1.333.859,70 |
1.349.675,77 |
|
| Juros/Encargos
da Dívida Interna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Juros/Encargos
Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras
Despesas Correntes |
2.575.500,00 |
2.795.800,00 |
514.444,87 |
324.530,70 |
813.826,76 |
400.980,53 |
40.426,01 |
369.442,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.368.697,64 |
1.094.954,13 |
1.427.102,36 |
|
| Despesas de
Capital (D) |
1.047.000,00 |
1.327.500,00 |
8.915,00 |
7.675,00 |
251.411,01 |
12.151,86 |
205.093,86 |
70.040,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
465.419,87 |
89.867,14 |
862.080,13 |
|
| Investimentos |
1.047.000,00 |
1.327.500,00 |
8.915,00 |
7.675,00 |
251.411,01 |
12.151,86 |
205.093,86 |
70.040,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
465.419,87 |
89.867,14 |
862.080,13 |
|
| Inversões
Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Amortização
da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Amortização do Refin. Dív. Mobil. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras Amortizações |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Reserva de
Contingência (E) |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESA TOTAL
(C+D) |
6.300.000,00 |
6.853.800,00 |
937.173,90 |
586.492,20 |
1.582.652,67 |
1.072.682,88 |
695.115,17 |
859.505,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.214.941,74 |
2.518.680,97 |
3.638.858,26 |
|
| SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B–C-D) |
0,00 |
-553.800,00 |
-28.898,03 |
321.783,67 |
-525.976,11 |
-16.006,32 |
187.234,39 |
22.843,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-367.639,75 |
328.621,02 |
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| JAIR CAPODIFOGLIO |
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MARCELO CAETANO DO CARMO |
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SÉRGIO BENEDITO TESSARI |
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| PREFEITO MUNICIPAL |
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CONTADOR |
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Resp. p/ Controle Ingterno |
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TCCRC1SP187137/0-3 |
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