| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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|
| (Artigo
52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00) |
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| - ADMINISTRAÇÃO
DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL - |
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| MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA
CONCEICAO |
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|
| 4º BIMESTRE DE 2003 |
|
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|
| Valores expressos
em R$ |
|
| RECEITAS |
Previsão anual |
1º Bimestre |
2º Bimestre |
3º Bimestre |
4º Bimestre |
5º Bimestre |
6º Bimestre |
Acumulado |
|
| Categoria
Econômica/Fontes |
Inicial |
Atualizada |
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado |
a realizar |
|
| |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
| Receitas
Correntes (A) |
4.750.000,00 |
4.750.000,00 |
791.666,64 |
885.968,16 |
791.666,64 |
740.867,64 |
791.666,64 |
753.110,17 |
791.666,64 |
769.934,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.166.666,56 |
3.149.880,22 |
1.600.119,78 |
|
| Tributárias |
657.000,00 |
657.000,00 |
109.499,98 |
146.583,10 |
109.499,98 |
96.696,09 |
109.499,98 |
100.333,13 |
109.499,98 |
144.610,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
437.999,92 |
488.223,13 |
168.776,87 |
|
| Impostos |
545.000,00 |
545.000,00 |
90.833,32 |
143.218,43 |
90.833,32 |
92.280,63 |
90.833,32 |
82.193,11 |
90.833,32 |
132.756,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
363.333,28 |
450.448,65 |
94.551,35 |
|
| IPTU |
273.000,00 |
273.000,00 |
45.500,00 |
101.591,51 |
45.500,00 |
36.775,40 |
45.500,00 |
28.619,82 |
45.500,00 |
32.659,43 |
|
|
|
|
182.000,00 |
199.646,16 |
73.353,84 |
|
| ISSQN |
200.000,00 |
200.000,00 |
33.333,33 |
29.928,09 |
33.333,33 |
50.731,71 |
33.333,33 |
41.433,57 |
33.333,33 |
69.575,53 |
|
|
|
|
133.333,32 |
191.668,90 |
8.331,10 |
|
| ITBI |
70.000,00 |
70.000,00 |
11.666,66 |
11.313,61 |
11.666,66 |
4.403,64 |
11.666,66 |
11.375,97 |
11.666,66 |
29.547,26 |
|
|
|
|
46.666,64 |
56.640,48 |
13.359,52 |
|
| IRRF |
2.000,00 |
2.000,00 |
333,33 |
385,22 |
333,33 |
369,88 |
333,33 |
763,75 |
333,33 |
974,26 |
|
|
|
|
1.333,32 |
2.493,11 |
(493,11) |
|
| Taxas |
62.000,00 |
62.000,00 |
10.333,33 |
3.283,97 |
10.333,33 |
4.415,46 |
10.333,33 |
18.140,02 |
10.333,33 |
11.854,33 |
|
|
|
|
41.333,32 |
37.693,78 |
24.306,22 |
|
| Contribuição de Melhoria |
50.000,00 |
50.000,00 |
8.333,33 |
80,70 |
8.333,33 |
0,00 |
8.333,33 |
0,00 |
8.333,33 |
0,00 |
|
|
|
|
33.333,32 |
80,70 |
49.919,30 |
|
| Contribuições |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Patrimoniais |
14.000,00 |
14.000,00 |
2.333,33 |
10.199,61 |
2.333,33 |
6.006,93 |
2.333,33 |
12.977,25 |
2.333,33 |
2.827,91 |
|
|
|
|
9.333,32 |
32.011,70 |
(18.011,70) |
|
| Industriais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Agropecuárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Serviços |
167.000,00 |
167.000,00 |
27.833,33 |
29.904,54 |
27.833,33 |
31.093,20 |
27.833,33 |
28.199,62 |
27.833,33 |
28.329,87 |
|
|
|
|
111.333,32 |
117.527,23 |
49.472,77 |
|
| Transferências
Correntes |
4.201.235,30 |
4.201.235,30 |
700.205,88 |
762.473,93 |
700.205,88 |
651.926,34 |
700.205,88 |
667.965,85 |
700.205,88 |
634.329,50 |
|
|
|
|
2.800.823,52 |
2.716.695,62 |
1.484.539,68 |
|
| (-) Contas
Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) |
(507.785,30) |
(507.785,30) |
(84.630,88) |
(88.335,02) |
(84.630,88) |
(78.330,14) |
(84.630,88) |
(83.635,84) |
(84.630,88) |
(75.850,76) |
|
|
|
|
(338.523,52) |
(326.151,76) |
181.633,54 |
|
| Outras
Receitas Correntes |
218.550,00 |
218.550,00 |
36.425,00 |
25.142,00 |
36.425,00 |
33.475,22 |
36.425,00 |
27.270,16 |
36.425,00 |
35.686,92 |
|
|
|
|
145.700,00 |
121.574,30 |
96.975,70 |
|
| Receitas de
Capital (B) |
450.000,00 |
450.000,00 |
74.999,99 |
75.000,00 |
74.999,99 |
0,00 |
74.999,99 |
0,00 |
74.999,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
299.999,96 |
75.000,00 |
375.000,00 |
|
| Operações de
Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Refinanciamento da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Alienação de
Bens |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.666,66 |
0,00 |
1.666,66 |
0,00 |
1.666,66 |
0,00 |
1.666,66 |
0,00 |
|
|
|
|
6.666,64 |
0,00 |
10.000,00 |
|
| Amortização
de Empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Transferências
de Capital |
440.000,00 |
440.000,00 |
73.333,33 |
75.000,00 |
73.333,33 |
0,00 |
73.333,33 |
0,00 |
73.333,33 |
0,00 |
|
|
|
|
293.333,32 |
75.000,00 |
365.000,00 |
|
| Outras
Receitas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| RECEITA
TOTAL (A+B) |
5.200.000,00 |
5.200.000,00 |
866.666,63 |
960.968,16 |
866.666,63 |
740.867,64 |
866.666,63 |
753.110,17 |
866.666,63 |
769.934,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.466.666,52 |
3.224.880,22 |
1.975.119,78 |
|
| DESPESAS |
Dotação Anual |
1º Bimestre |
2º Bimestre |
3º Bimestre |
4º Bimestre |
5º Bimestre |
6º Bimestre |
Acumulado |
|
| Categoria
Econômica/Natureza |
Inicial |
Atualizada |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
A empenhar |
|
| Despesas
Correntes (C) |
4.239.000,00 |
4.595.600,00 |
847.453,87 |
777.281,28 |
905.184,64 |
852.549,45 |
805.900,40 |
804.249,75 |
861.626,07 |
803.806,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.420.164,98 |
3.237.887,44 |
1.175.435,02 |
|
| Pessoal/Encargos
Sociais |
2.306.000,00 |
2.303.000,00 |
375.711,60 |
375.711,60 |
434.914,91 |
434.914,91 |
399.485,27 |
399.485,27 |
410.187,56 |
410.187,56 |
|
|
|
|
1.620.299,34 |
1.620.299,34 |
682.700,66 |
|
| Juros/Encargos
da Dívida Interna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Juros/Encargos
Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras
Despesas Correntes |
1.933.000,00 |
2.292.600,00 |
471.742,27 |
401.569,68 |
470.269,73 |
417.634,54 |
406.415,13 |
404.764,48 |
451.438,51 |
393.619,40 |
|
|
|
|
1.799.865,64 |
1.617.588,10 |
492.734,36 |
|
| Despesas de
Capital (D) |
961.000,00 |
978.000,00 |
253.667,10 |
29.116,25 |
244.765,18 |
41.575,82 |
58.590,19 |
145.795,74 |
6.943,12 |
83.312,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
563.965,59 |
299.800,22 |
414.034,41 |
|
| Investimentos |
961.000,00 |
978.000,00 |
253.667,10 |
29.116,25 |
244.765,18 |
41.575,82 |
58.590,19 |
145.795,74 |
6.943,12 |
83.312,41 |
|
|
|
|
563.965,59 |
299.800,22 |
414.034,41 |
|
| Inversões
Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Amortização
da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Amortização do Refin. Dív. Mobil. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras Amortizações |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Outras
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Reserva de
Contingência (E) |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESA TOTAL
(C+D) |
5.200.000,00 |
5.573.600,00 |
1.101.120,97 |
806.397,53 |
1.149.949,82 |
894.125,27 |
864.490,59 |
950.045,49 |
868.569,19 |
887.119,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.984.130,57 |
3.537.687,66 |
1.589.469,43 |
|
| SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B–C-D) |
0,00 |
-373.600,00 |
-140.152,81 |
154.570,63 |
-409.082,18 |
-153.257,63 |
-111.380,42 |
-196.935,32 |
-98.634,94 |
-117.185,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-759.250,35 |
-312.807,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prefeito Municipal |
|
Contabilista – CRC Nº |
|
Responsável pelo Controle Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|