| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
| (Artigo 52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00) | ||||||||||
| - ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL - | ||||||||||
| MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO | ||||||||||
| 5º BIMESTRE DE 2003 | ||||||||||
| Valores expressos em R$ | ||||||||||
| RECEITAS | Previsão anual | 5º BIMESTRE | Acumulado | |||||||
| Categoria Econômica/Fontes | Inicial | Atualizada | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | a realizar | |||
| 9 | 10 | |||||||||
| Receitas Correntes (A) | 4.750.000,00 | 4.750.000,00 | 0,00 | 738.266,41 | 3.166.666,56 | 3.888.146,63 | 861.853,37 | |||
| Tributárias | 657.000,00 | 657.000,00 | 0,00 | 98.830,39 | 437.999,92 | 587.053,52 | 69.946,48 | |||
| Impostos | 545.000,00 | 545.000,00 | 0,00 | 93.672,88 | 363.333,28 | 544.121,53 | 878,47 | |||
| IPTU | 273.000,00 | 273.000,00 | 0,00 | 32.309,02 | 182.000,00 | 231.955,18 | 41.044,82 | |||
| ISSQN | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 47.078,01 | 133.333,32 | 238.746,91 | -38.746,91 | |||
| ITBI | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 13.352,51 | 46.666,64 | 69.992,99 | 7,01 | |||
| IRRF | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 933,34 | 1.333,32 | 3.426,45 | -1.426,45 | |||
| Taxas | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 5.121,36 | 41.333,32 | 42.815,14 | 19.184,86 | |||
| Contribuição de Melhoria | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 36,15 | 33.333,32 | 116,85 | 49.883,15 | |||
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Patrimoniais | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 5.782,19 | 9.333,32 | 37.793,89 | -23.793,89 | |||
| Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Serviços | 167.000,00 | 167.000,00 | 0,00 | 29.958,56 | 111.333,32 | 147.485,79 | 19.514,21 | |||
| Transferências Correntes | 4.201.235,30 | 4.201.235,30 | 0,00 | 650.182,66 | 2.800.823,52 | 3.366.878,28 | 834.357,02 | |||
| (-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) | (507.785,30) | (507.785,30) | (0,00) | (76.434,44) | (338.523,52) | (402.586,20) | 105.199,10 | |||
| Outras Receitas Correntes | 218.550,00 | 218.550,00 | 0,00 | 29.947,05 | 145.700,00 | 151.521,35 | 67.028,65 | |||
| Receitas de Capital (B) | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 299.999,96 | 75.000,00 | 375.000,00 | |||
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Refinanciamento da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outras Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alienação de Bens | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.666,64 | 0,00 | 10.000,00 | |||
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Transferências de Capital | 440.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 293.333,32 | 75.000,00 | 365.000,00 | |||
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| RECEITA TOTAL (A+B) | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 0,00 | 738.266,41 | 3.466.666,52 | 3.963.146,63 | 1.236.853,37 | |||
| DESPESAS | Dotação Anual | 5º BIMESTRE | Acumulado | |||||||
| Categoria Econômica/Natureza | Inicial | Atualizada | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | A empenhar | |||
| Despesas Correntes (C) | 4.239.000,00 | 4.745.100,00 | 457.067,91 | 592.334,53 | 3.877.232,89 | 3.830.651,57 | 867.867,11 | |||
| Pessoal/Encargos Sociais | 2.306.000,00 | 2.331.000,00 | 400.697,46 | 400.697,46 | 2.020.996,80 | 2.020.996,80 | 310.003,20 | |||
| Juros/Encargos da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Juros/Encargos Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outras Despesas Correntes | 1.933.000,00 | 2.414.100,00 | 56.370,45 | 191.637,07 | 1.856.236,09 | 1.809.654,77 | 557.863,91 | |||
| Despesas de Capital (D) | 961.000,00 | 828.500,00 | -22.629,06 | 80.168,60 | 541.336,53 | 379.968,82 | 287.163,47 | |||
| Investimentos | 961.000,00 | 828.500,00 | -22.629,06 | 80.168,60 | 541.336,53 | 379.968,82 | 287.163,47 | |||
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Amortização do Refin. Dív. Mobil. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outras Amortizações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outras Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Reserva de Contingência (E) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| DESPESA TOTAL (C+D) | 5.200.000,00 | 5.573.600,00 | 434.438,85 | 672.503,13 | 4.418.569,42 | 4.210.620,39 | 1.155.030,58 | |||
| SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B–C-D) | 0,00 | -373.600,00 | 303.827,56 | 65.763,28 | -455.422,79 | -247.473,76 | ||||
| JAIR CAPODIFOGLIO | MARCELO C. CARMO | SERGIO BENEDITO TESSARI | ||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL | CONTADOR | Resp. p/ Controle Interno | ||||||||
| TCCRC1SP187137/O-3 | ||||||||||