| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||
| (Artigo 52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00) | |||||||||||||||||||
| - ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL - | |||||||||||||||||||
| MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO | |||||||||||||||||||
| 5º BIMESTRE DE 2003 | |||||||||||||||||||
| Valores expressos em R$ | |||||||||||||||||||
| RECEITAS | Previsão anual | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre | Acumulado | |||||||||||
| Categoria Econômica/Fontes | Inicial | Atualizada | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | a realizar | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| Receitas Correntes (A) | 4.750.000,00 | 4.750.000,00 | 791.666,64 | 885.968,16 | 791.666,64 | 740.867,64 | 791.666,64 | 753.110,17 | 791.666,64 | 769.934,25 | 0,00 | 738.266,41 | 0,00 | 0,00 | 3.166.666,56 | 3.888.146,63 | 861.853,37 | ||
| Tributárias | 657.000,00 | 657.000,00 | 109.499,98 | 146.583,10 | 109.499,98 | 96.696,09 | 109.499,98 | 100.333,13 | 109.499,98 | 144.610,81 | 0,00 | 98.830,39 | 0,00 | 0,00 | 437.999,92 | 587.053,52 | 69.946,48 | ||
| Impostos | 545.000,00 | 545.000,00 | 90.833,32 | 143.218,43 | 90.833,32 | 92.280,63 | 90.833,32 | 82.193,11 | 90.833,32 | 132.756,48 | 0,00 | 93.672,88 | 0,00 | 0,00 | 363.333,28 | 544.121,53 | 878,47 | ||
| IPTU | 273.000,00 | 273.000,00 | 45.500,00 | 101.591,51 | 45.500,00 | 36.775,40 | 45.500,00 | 28.619,82 | 45.500,00 | 32.659,43 | 0,00 | 32.309,02 | 182.000,00 | 231.955,18 | 41.044,82 | ||||
| ISSQN | 200.000,00 | 200.000,00 | 33.333,33 | 29.928,09 | 33.333,33 | 50.731,71 | 33.333,33 | 41.433,57 | 33.333,33 | 69.575,53 | 0,00 | 47.078,01 | 133.333,32 | 238.746,91 | (38.746,91) | ||||
| ITBI | 70.000,00 | 70.000,00 | 11.666,66 | 11.313,61 | 11.666,66 | 4.403,64 | 11.666,66 | 11.375,97 | 11.666,66 | 29.547,26 | 0,00 | 13.352,51 | 46.666,64 | 69.992,99 | 7,01 | ||||
| IRRF | 2.000,00 | 2.000,00 | 333,33 | 385,22 | 333,33 | 369,88 | 333,33 | 763,75 | 333,33 | 974,26 | 0,00 | 933,34 | 1.333,32 | 3.426,45 | (1.426,45) | ||||
| Taxas | 62.000,00 | 62.000,00 | 10.333,33 | 3.283,97 | 10.333,33 | 4.415,46 | 10.333,33 | 18.140,02 | 10.333,33 | 11.854,33 | 0,00 | 5.121,36 | 41.333,32 | 42.815,14 | 19.184,86 | ||||
| Contribuição de Melhoria | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.333,33 | 80,70 | 8.333,33 | 0,00 | 8.333,33 | 0,00 | 8.333,33 | 0,00 | 0,00 | 36,15 | 33.333,32 | 116,85 | 49.883,15 | ||||
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Patrimoniais | 14.000,00 | 14.000,00 | 2.333,33 | 10.199,61 | 2.333,33 | 6.006,93 | 2.333,33 | 12.977,25 | 2.333,33 | 2.827,91 | 0,00 | 5.782,19 | 9.333,32 | 37.793,89 | (23.793,89) | ||||
| Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Serviços | 167.000,00 | 167.000,00 | 27.833,33 | 29.904,54 | 27.833,33 | 31.093,20 | 27.833,33 | 28.199,62 | 27.833,33 | 28.329,87 | 0,00 | 29.958,56 | 111.333,32 | 147.485,79 | 19.514,21 | ||||
| Transferências Correntes | 4.201.235,30 | 4.201.235,30 | 700.205,88 | 762.473,93 | 700.205,88 | 651.926,34 | 700.205,88 | 667.965,85 | 700.205,88 | 634.329,50 | 0,00 | 650.182,66 | 2.800.823,52 | 3.366.878,28 | 834.357,02 | ||||
| (-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) | (507.785,30) | (507.785,30) | (84.630,88) | (88.335,02) | (84.630,88) | (78.330,14) | (84.630,88) | (83.635,84) | (84.630,88) | (75.850,76) | (0,00) | (76.434,44) | (338.523,52) | (402.586,20) | 105.199,10 | ||||
| Outras Receitas Correntes | 218.550,00 | 218.550,00 | 36.425,00 | 25.142,00 | 36.425,00 | 33.475,22 | 36.425,00 | 27.270,16 | 36.425,00 | 35.686,92 | 0,00 | 29.947,05 | 145.700,00 | 151.521,35 | 67.028,65 | ||||
| Receitas de Capital (B) | 450.000,00 | 450.000,00 | 74.999,99 | 75.000,00 | 74.999,99 | 0,00 | 74.999,99 | 0,00 | 74.999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.999,96 | 75.000,00 | 375.000,00 | ||
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Refinanciamento da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Outras Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Alienação de Bens | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.666,66 | 0,00 | 1.666,66 | 0,00 | 1.666,66 | 0,00 | 1.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.666,64 | 0,00 | 10.000,00 | ||||
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Transferências de Capital | 440.000,00 | 440.000,00 | 73.333,33 | 75.000,00 | 73.333,33 | 0,00 | 73.333,33 | 0,00 | 73.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.333,32 | 75.000,00 | 365.000,00 | ||||
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| RECEITA TOTAL (A+B) | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 866.666,63 | 960.968,16 | 866.666,63 | 740.867,64 | 866.666,63 | 753.110,17 | 866.666,63 | 769.934,25 | 0,00 | 738.266,41 | 0,00 | 0,00 | 3.466.666,52 | 3.963.146,63 | 1.236.853,37 | ||
| DESPESAS | Dotação Anual | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre | Acumulado | |||||||||||
| Categoria Econômica/Natureza | Inicial | Atualizada | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | A empenhar | ||
| Despesas Correntes (C) | 4.239.000,00 | 4.745.100,00 | 847.453,87 | 777.281,28 | 905.184,64 | 852.549,45 | 805.900,40 | 804.249,75 | 861.626,07 | 804.236,56 | 457.067,91 | 592.334,53 | 0,00 | 0,00 | 3.877.232,89 | 3.830.651,57 | 867.867,11 | ||
| Pessoal/Encargos Sociais | 2.306.000,00 | 2.331.000,00 | 375.711,60 | 375.711,60 | 434.914,91 | 434.914,91 | 399.485,27 | 399.485,27 | 410.187,56 | 410.187,56 | 400.697,46 | 400.697,46 | 2.020.996,80 | 2.020.996,80 | 310.003,20 | ||||
| Juros/Encargos da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Juros/Encargos Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Outras Despesas Correntes | 1.933.000,00 | 2.414.100,00 | 471.742,27 | 401.569,68 | 470.269,73 | 417.634,54 | 406.415,13 | 404.764,48 | 451.438,51 | 394.049,00 | 56.370,45 | 191.637,07 | 1.856.236,09 | 1.809.654,77 | 557.863,91 | ||||
| Despesas de Capital (D) | 961.000,00 | 828.500,00 | 253.667,10 | 29.116,25 | 244.765,18 | 41.575,82 | 58.590,19 | 145.795,74 | 6.943,12 | 83.312,41 | -22.629,06 | 80.168,60 | 0,00 | 0,00 | 541.336,53 | 379.968,82 | 287.163,47 | ||
| Investimentos | 961.000,00 | 828.500,00 | 253.667,10 | 29.116,25 | 244.765,18 | 41.575,82 | 58.590,19 | 145.795,74 | 6.943,12 | 83.312,41 | -22.629,06 | 80.168,60 | 541.336,53 | 379.968,82 | 287.163,47 | ||||
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Amortização do Refin. Dív. Mobil. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Outras Amortizações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Outras Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Reserva de Contingência (E) | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| DESPESA TOTAL (C+D) | 5.200.000,00 | 5.573.600,00 | 1.101.120,97 | 806.397,53 | 1.149.949,82 | 894.125,27 | 864.490,59 | 950.045,49 | 868.569,19 | 887.548,97 | 434.438,85 | 672.503,13 | 0,00 | 0,00 | 4.418.569,42 | 4.210.620,39 | 1.155.030,58 | ||
| SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B–C-D) | 0,00 | -373.600,00 | -140.152,81 | 154.570,63 | -409.082,18 | -153.257,63 | -111.380,42 | -196.935,32 | -98.634,94 | -117.614,72 | 303.827,56 | 65.763,28 | 0,00 | 0,00 | -455.422,79 | -247.473,76 | |||
| JAIR CAPODIFOGLIO | MARCELO CAETANO DO CARMO | SÉRGIO BENEDITO TESSARI | |||||||||||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL | CONTADOR | Resp. p/ Controle Ingterno | |||||||||||||||||
| TCCRC1SP187137/0-3 | |||||||||||||||||||